/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5248 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+86.0%
ROIC ?
-1.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6682
2000-09-07 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%78.6
VaR 95% ?
%8.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%75.4
15.09.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%8.48
Historik%9.94
Cornish-Fisher%8.18
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %117.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %98.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %76.3 → %100.0 (genişledi)
Reel ROE %-9.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-136M | ₺-145M | %-117.6 | ₺119,304 | ₺127,671 | %-9.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-700M | ₺-825M | %-1900.1 | ₺10M | ₺11M | %-51.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺37M | ₺46M | %-16.9 | ₺97M | ₺119M | %2.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺42M | ₺55M | %-41.3 | ₺15M | ₺20M | %3.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-67M | ₺-94M | %-6472.6 | ₺283,049 | ₺396,399 | %-5.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-900,000 | ₺-1M | %-102.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-33M | ₺-59M | — | — | — | — |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.51), TRAMA-99 çizgisinin %42.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 7.51
TRAMA: 12.9829
Айырмашылық: %-42.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-113851.5
Net kâr marjı %-113851.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -106633.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.3
ROE %-14.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-19478.6
FAVÖK marjı %-19478.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-76.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-76.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.40x
Сектор: 2.32x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-39.9x
Faiz karşılama -39.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-57.9
Hasılat yıllık %-57.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-102.5
Zarar %102.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (14.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.34
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -39.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (48.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %48.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5248 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.40x
vs 2.32x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %48.0 WACC
ROIC 49.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TEKTU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.