/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-24.9%
ROIC ?
0.6%
DCF Мәні ?
0.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6721
2000-01-03 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%81.3
VaR 95% ?
%8.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%79.4
20.10.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
-2.81
Parametrik%8.13
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 42.44
TRAMA: 40.2693
Айырмашылық: %+5.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.2x
Сектор: 33.1x
F/K 21.2x — sektör medyanının (33.1x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.48x
Сектор: 2.35x
PD/DD 7.48x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
86.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 86.5x — sektör medyanının (9.8x) %780 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.9%
Eksi %24.9 beklenen değer (29.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 59.64 | PD/DD hedefi: 14.22 | EV/EBITDA hedefi: 9.89 | DCF hedefi: 9.89
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (41.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.16
DCF (0.16) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.2x
vs 33.1x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.48x
vs 2.35x
Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
86.5x
vs 9.8x
Sektörden %780 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %41.2 WACC
ROIC 40.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TEHOL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.