/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-28.9%
ROIC ?
19.4%
قيمة DCF ?
594.40
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4938
2006-08-28 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.9
29.01.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.30
Parametrik%2.83
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.91
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1628.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1628.0
TRAMA: 1501.3028
الفرق: %+8.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
33.1x
القطاع: 22.8x
F/K 33.1x — sektör medyanının (22.8x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.39x
القطاع: 4.79x
PD/DD 5.39x — sektör medyanının (4.79x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
18.2x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanının (13.3x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.9x
Faiz karşılama 24.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.4
Net kâr yıllık %28.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.9%
Eksi %28.9 beklenen değer (1157.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1131.39 | PD/DD hedefi: 1508.58 | EV/EBITDA hedefi: 1188.45 | DCF hedefi: 594.40
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 24.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
594.40
DCF (594.40) güncel fiyatın %63.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1628.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.1x
vs 22.8x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.39x
vs 4.79x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x
vs 13.3x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4
vs %16.2 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TECHM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.