TEATasmea Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
10.00
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+136.0 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$16M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.2
12.11.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.20
Historik%4.96
Cornish-Fisher%4.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.0%
ROIC ?
18.3%
Значение DCF ?
2.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (17.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+34.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (323.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+136.0)
Brüt kâr marjı düşük: %19.4
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK yatay seyrede (34.1M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %10.6
Toplam borç: 155.3M AUD
Net borç: 88.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 16.1M AUD
ROE düşük: %5.9
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 729.8M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 302.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 24.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.1x (Faiz: 3.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 264.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 52.8M AUD
CAPEX: 6.6M AUD (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.10 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %19.4
Hasılat başına brüt kâr %19.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 39.0x Сектор: 22.9x
F/K 39.0x — sektör medyanının (22.9x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.21x Сектор: 3.44x
PD/DD 9.21x — sektör medyanının %168 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 21.0x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (11.2x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+136.0
Hasılat yıllık %136.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+34.3
Net kâr yıllık %34.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (6.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.00 | PD/DD hedefi: 3.97 | EV/EBITDA hedefi: 5.30 | DCF hedefi: 2.76
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.76
DCF (2.76) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.6
Graham içsel değer: A$2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.0x vs 22.9x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.21x vs 3.44x
Sektörden %168 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.0x vs 11.2x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3 vs %12.8 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.00), TRAMA-99 çizgisi (10.10) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10.00
TRAMA: 10.10
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TEA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.