/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+8.2%
ROIC ?
19.4%
DCF Мәні ?
18.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
595
2024-04-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.1
VaR 95% ?
%4.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.2
12.11.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.71
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.40), TRAMA-99 çizgisi (9.08) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 9.4
TRAMA: 9.0753
Айырмашылық: %+3.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 11.6x
F/K 9.1x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.23x
Сектор: 3.65x
PD/DD 9.23x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (4.2x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
59.6x
Faiz karşılama 59.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.2%
Artı %8.2 beklenen değer (10.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.94 | PD/DD hedefi: 4.65 | EV/EBITDA hedefi: 8.05 | DCF hedefi: 18.33
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%19.4) – WACC (%12.6) farkı +6.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 59.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.33
DCF modeli 18.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.1x
vs 11.6x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.23x
vs 3.65x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 4.2x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4
vs %12.6 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TEA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.