/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+136.0 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$16M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.0. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.2
12.11.2025 → 24.02.2026
الانحراف ?
0.44
Parametrik%5.20
Historik%4.96
Cornish-Fisher%4.57
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-40.0%
ROIC ?
18.3%
قيمة DCF ?
2.76
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (17.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+34.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (323.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+136.0)
Brüt kâr marjı düşük: %19.4
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK yatay seyrede (34.1M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %10.6
Toplam borç: 155.3M AUD
Net borç: 88.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 16.1M AUD
ROE düşük: %5.9
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 729.8M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 302.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 24.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.1x (Faiz: 3.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 264.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 52.8M AUD
CAPEX: 6.6M AUD (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.10 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.4
Hasılat başına brüt kâr %19.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
39.0x
القطاع: 22.9x
F/K 39.0x — sektör medyanının (22.9x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.21x
القطاع: 3.44x
PD/DD 9.21x — sektör medyanının %168 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.0x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (11.2x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+136.0
Hasılat yıllık %136.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.3
Net kâr yıllık %34.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (6.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.00 | PD/DD hedefi: 3.97 | EV/EBITDA hedefi: 5.30 | DCF hedefi: 2.76
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.76
DCF (2.76) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.6
Graham içsel değer: A$2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.0x
vs 22.9x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.21x
vs 3.44x
Sektörden %168 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.0x
vs 11.2x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %12.8 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.00), TRAMA-99 çizgisi (10.10) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 10.00
TRAMA: 10.10
الفرق: %-1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TEA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.