/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺40.4
Ucuz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺251M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+83.4 arttı (₺137M → ₺251M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4811.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-100.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺4M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 376.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %11. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+82.4 arttı (₺199M → ₺363M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %56.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+71.3 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-100.0 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+51.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%84.5
07.01.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%7.58
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.8%
ROIC ?
-2.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+83.4 artarak 251.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4811.4
Hasılat çeyreklik %-100.0 düştü (0 TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
FAVÖK çeyreklik %+82.4 büyüdü (363.3M TL)
Toplam borç %+32.6 arttı → 21,000 TL
Net nakit pozisyonunda: -3.9M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 376.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-51.7 azaldı → 4.0M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 28.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 28.2M TL
ROE yüksek: %29.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %23.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+62.8 büyüdü → 1.1B TL
Özkaynak %+51.2 arttı → 859.0M TL
İşletme kârı negatif: -10.8M TL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 28879.9x (Faiz: 12,580 TL)
Ödenmiş sermaye: 69.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+62.9
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-57.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.27 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %71.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %100.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %117.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺251M | ₺251M | %+71.3 | ₺0 | ₺0 | %117.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺137M | ₺147M | %+338.6 | ₺3M | ₺3M | %96.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺28M | ₺33M | %+74.6 | ₺1M | ₺1M | %29.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-16M | ₺-19M | %-371.9 | ₺0 | ₺0 | %-17.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-191.1 | ₺4M | ₺5M | %-6.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6M | ₺8M | %+198.0 | ₺26M | ₺37M | %6.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺2M | ₺3M | %-79.1 | ₺40M | ₺61M | %1.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-8M | ₺-12M | %-174.8 | ₺10M | ₺16M | %-11.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%56.2
ROE %56.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%284.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %284.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 8.1x
F/K 1.2x — sektör medyanının (8.1x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.55x
Сектор: 0.93x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (5.9x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
376.52x
Cari oran 376.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3483.7x
Faiz karşılama 3483.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4811.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 78.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -11.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (11.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.44 | EV/EBITDA hedefi: 20.64
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 3483.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺40.4
Graham değeri (₺40.4) güncel fiyatın %487.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.2x
vs 8.1x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.93x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 5.9x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %43.5 WACC
ROIC 45.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.88), TRAMA-99 çizgisinin %57.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.88
TRAMA: 16.27
Разница: %-57.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TDGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.