/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺40.4
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺251M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+83.4 arttı (₺137M → ₺251M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4811.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-100.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺4M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 376.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %11. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+82.4 arttı (₺199M → ₺363M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %56.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+71.3 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-100.0 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+51.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%84.5
07.01.2026 → 02.10.2026
الانحراف ?
-0.20
Parametrik%7.58
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.78
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+65.8%
ROIC ?
-2.0%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+83.4 artarak 251.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4811.4
Hasılat çeyreklik %-100.0 düştü (0 TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
FAVÖK çeyreklik %+82.4 büyüdü (363.3M TL)
Toplam borç %+32.6 arttı → 21,000 TL
Net nakit pozisyonunda: -3.9M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 376.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-51.7 azaldı → 4.0M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 28.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 28.2M TL
ROE yüksek: %29.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %23.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+62.8 büyüdü → 1.1B TL
Özkaynak %+51.2 arttı → 859.0M TL
İşletme kârı negatif: -10.8M TL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 28879.9x (Faiz: 12,580 TL)
Ödenmiş sermaye: 69.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+62.9
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-57.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.27 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %71.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %100.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %117.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺251M | ₺251M | %+71.3 | ₺0 | ₺0 | %117.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺137M | ₺147M | %+338.6 | ₺3M | ₺3M | %96.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺28M | ₺33M | %+74.6 | ₺1M | ₺1M | %29.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-16M | ₺-19M | %-371.9 | ₺0 | ₺0 | %-17.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-191.1 | ₺4M | ₺5M | %-6.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6M | ₺8M | %+198.0 | ₺26M | ₺37M | %6.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺2M | ₺3M | %-79.1 | ₺40M | ₺61M | %1.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-8M | ₺-12M | %-174.8 | ₺10M | ₺16M | %-11.2 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%56.2
ROE %56.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%284.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %284.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
1.2x
القطاع: 8.1x
F/K 1.2x — sektör medyanının (8.1x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.55x
القطاع: 0.93x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
القطاع: 5.9x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (5.9x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
376.52x
Cari oran 376.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3483.7x
Faiz karşılama 3483.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4811.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 78.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -11.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (11.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.44 | EV/EBITDA hedefi: 20.64
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 3483.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺40.4
Graham değeri (₺40.4) güncel fiyatın %487.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.2x
vs 8.1x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.93x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 5.9x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %43.5 WACC
ROIC 45.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.88), TRAMA-99 çizgisinin %57.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 6.88
TRAMA: 16.27
الفرق: %-57.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TDGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.