/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺4.9
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-31.4%
ROIC ?
-0.6%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2155
2018-02-23 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.7
VaR 95% ?
%5.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%68.3
07.01.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%5.95
Historik%6.24
Cornish-Fisher%5.92
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %74.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel ROE %29.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺28M | ₺33M | %+74.6 | ₺1M | ₺1M | %29.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-16M | ₺-19M | %-459.2 | ₺0 | ₺0 | %-17.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-193.4 | ₺3M | ₺4M | %-4.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4M | ₺6M | %+222.7 | ₺20M | ₺28M | %5.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1M | ₺2M | %-85.8 | ₺31M | ₺48M | %1.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-8M | ₺-12M | %-174.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-9M | ₺-17M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.59), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 16.59
TRAMA: 18.0166
الفرق: %-7.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%2538.8
Net kâr marjı %2538.8 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1580.3
FAVÖK marjı %1580.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.2
Hasılat başına brüt kâr %73.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%140.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %140.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
90.0x
القطاع: 12.8x
F/K 90.0x — sektör medyanının (12.8x) %605 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.95x
القطاع: 1.50x
PD/DD 2.95x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
55.6x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 55.6x — sektör medyanının (8.0x) %598 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
315.34x
Cari oran 315.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.8x
Faiz karşılama 58.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-96.4
Hasılat yıllık %-96.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2373.5
Net kâr yıllık %2373.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.4%
Eksi %31.4 beklenen değer (11.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.76 | EV/EBITDA hedefi: 4.19
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 58.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4.9
Güncel fiyat Graham değerinin %70.8 üzerinde (₺4.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
90.0x
vs 12.8x
Sektör medyanının %605 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.95x
vs 1.50x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.6x
vs 8.0x
Sektörden %598 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.6
vs %43.5 WACC
ROIC 44.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%53.9
vs %87.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %53.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TDGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.