/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
S$0.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 13 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+303.0 arttı (S$3M → S$11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+303.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+305.3 arttı (S$15M → S$61M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+305.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %79.2 → %75.3 (-3.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100S$ satıştan 18S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$45M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$21M) kârın %197'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+253.4 arttı (S$9M → S$31M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.37. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-39.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
23.10.2025 → 22.10.2026
Асимметрия ?
-0.85
Parametrik%2.17
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
ROIC ?
64.7%
Значение DCF ?
2.36
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+303.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+305.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.3
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK marjı güçlü: %51.0
Toplam borç: 4.7M SGD
Net nakit pozisyonunda: -44.9M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 49.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 29.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 21.3M SGD
ROE yüksek: %34.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %12.8 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 229.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 34.2M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.16 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%17.8
Маржа чистой прибыли %17.8 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -0.1 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%38.7
ROE %38.7 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%51.0
Маржа EBITDA %51.0 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%75.3
Валовая прибыль на выручку %75.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%39.3
TTM свободный денежный поток составляет %39.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
10.8x
Сектор: 12.4x
F/K 10.8x — медиане сектора (12.4x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B
7.37x
Сектор: 1.49x
PD/DD 7.37x — медианы сектора %395 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 3.3x — медианы сектора (6.0x) %45 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.29x
Текущий коэффициент 2.29x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.15x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
182.6x
Покрытие процентов 182.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+305.3
Выручка г/г %305.3 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+303.0
Чистая прибыль г/г %303.0 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 5.4M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 2.7M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
78/100
Очень высокий балл надёжности (78/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+21.8%
Плюс %21.8 ожидаемая стоимость (1.23) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1.03 | Целевой P/B: 0.25 | Целевой EV/EBITDA: 1.84 | Целевой DCF: 2.36
Оценка Дамодарана
75/100
Сильная оценка Дамодарана (75/100). ROIC (%64.7) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 182.6x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 91/100
ROIC - Рентабельность капитала
%64.7
ROIC (%64.7) стоимость капитала 51.4 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %13.3
DCF Дисконтированный денежный поток
2.36
DCF modeli 2.36 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %134.1 недооценён.
Текущая цена: 1.01
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
10.8x
vs 12.4x
Медианы сектора %13 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
7.37x
vs 1.49x
По сравнению с сектором %395 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
3.3x
vs 6.0x
По сравнению с сектором %45 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%64.7
vs %13.3 WACC
ROIC 51.4 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%17.8
vs %54.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %17.8
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (1.01), линии TRAMA-99 %12.8 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 1.01
TRAMA: 1.16
Разница: %-12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TCU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.