/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+24.6%
ROIC ?
65.8%
DCF Мәні ?
5.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1447
2020-12-03 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.7
VaR 95% ?
%2.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.7
05.09.2025 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.77
Parametrik%2.23
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.09), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.090000033378601
TRAMA: 1.1996
Айырмашылық: %-9.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 5.9x
F/K 5.9x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.01x
Сектор: 1.59x
PD/DD 8.01x — sektör medyanının %404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanı (2.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
531.3x
Faiz karşılama 531.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.6%
Artı %24.6 beklenen değer (1.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.10 | PD/DD hedefi: 0.29 | EV/EBITDA hedefi: 1.57 | DCF hedefi: 3.30
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%65.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 531.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%65.8
ROIC (%65.8) sermaye maliyetini 52.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.00
DCF modeli 5.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %354.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.01x
vs 1.59x
Sektörden %404 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 2.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%65.8
vs %13.3 WACC
ROIC 52.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TCU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.