/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
محايد
Graham ?
S$0.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 13 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+303.0 arttı (S$3M → S$11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+303.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+305.3 arttı (S$15M → S$61M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+305.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %79.2 → %75.3 (-3.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100S$ satıştan 18S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$45M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$21M) kârın %197'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+253.4 arttı (S$9M → S$31M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.37. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-39.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.8
23.10.2025 → 22.10.2026
الانحراف ?
-0.85
Parametrik%2.17
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+21.8%
ROIC ?
64.7%
قيمة DCF ?
2.36
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+303.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+305.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.3
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK marjı güçlü: %51.0
Toplam borç: 4.7M SGD
Net nakit pozisyonunda: -44.9M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 49.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 29.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 21.3M SGD
ROE yüksek: %34.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %12.8 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 229.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 34.2M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.16 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%17.8
هامش صافي الربح %17.8 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق -0.1 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%38.7
ROE %38.7 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%51.0
هامش EBITDA %51.0 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%75.3
إجمالي الربح لكل إيراد %75.3. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%39.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %39.3'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
10.8x
القطاع: 12.4x
F/K 10.8x — وسيط القطاع (12.4x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.37x
القطاع: 1.49x
PD/DD 7.37x — وسيط القطاع %395 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 6.0x
EV/EBITDA 3.3x — وسيط القطاع (6.0x) %45 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.29x
النسبة الجارية 2.29x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.1x
صافي الدين/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.15x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
182.6x
تغطية الفائدة 182.6x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+305.3
الإيرادات سنوياً %305.3 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+303.0
صافي الربح سنوياً %303.0 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 5.4M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 2.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
78/100
درجة متانة قوية جداً (78/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+21.8%
زائد %21.8 القيمة المتوقعة (1.23) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 1.03 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 0.25 | هدف EV/EBITDA: 1.84 | هدف DCF: 2.36
تقييم دامودارون
75/100
تقييم دامودارون قوي (75/100). ROIC (%64.7) يتجاوز تكلفة رأس المال, الشركة تخلق قيمة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
98/100
مخاطر ديون منخفضة (98/100). نسبة تغطية الفائدة 182.6x — قوي. الدين/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 98/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 91/100
ROIC - عائد رأس المال
%64.7
ROIC (%64.7) تكلفة رأس المال 51.4 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %13.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
2.36
DCF modeli 2.36 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %134.1 رخيص.
السعر الحالي: 1.01
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
6/9
Piotroski متوسط (6/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
S$0.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
10.8x
vs 12.4x
وسيط القطاع %13 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.37x
vs 1.49x
مقارنة بالقطاع %395 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
3.3x
vs 6.0x
مقارنة بالقطاع %45 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%64.7
vs %13.3 WACC
ROIC 51.4 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%17.8
vs %54.2 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %17.8
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (1.01), خط TRAMA-99 %12.8 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 1.01
TRAMA: 1.16
الفرق: %-12.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TCU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.