/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$92M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+175.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.41x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$334M) kârın %365'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.7 artabilir (A$92M → A$117M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.1
VaR 95% ?
%1.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
12.06.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%1.70
Historik%1.77
Cornish-Fisher%1.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.1%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
6.92
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (91.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+175.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (973.8M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.4
Net kâr marjı: %9.4
FAVÖK yatay seyrede (627.2M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %64.4
Toplam borç: 20.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.6B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.67x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.1B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 333.8M AUD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 33.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 7.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 292.5M AUD
Faiz karşılama oranı: 3.2x (Faiz: 196.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 3.1B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -834.0M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 105.5M AUD (Hasılatın %10.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.75 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.4
FAVÖK marjı %64.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.4
Hasılat başına brüt kâr %73.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 24.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.7x) %304 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.52x
Сектор: 3.58x
PD/DD 5.52x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (9.8x) %148 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.2x
Net Borç/EBITDA 8.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.67x
Borç/Özkaynak 2.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+175.2
Net kâr yıllık %175.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 68.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 62.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.1%
Eksi %40.1 beklenen değer (8.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.41 | PD/DD hedefi: 9.00 | EV/EBITDA hedefi: 5.50 | DCF hedefi: 6.92
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.92
DCF (6.92) güncel fiyatın %49.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.6
Graham içsel değer: A$2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 24.7x
Sektör medyanının %304 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.52x
vs 3.58x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x
vs 9.8x
Sektörden %148 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %8.4 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %64.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.65), TRAMA-99 çizgisi (13.75) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.65
TRAMA: 13.75
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TCL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.