/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-45.0%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
0.03
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7763
1996-03-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%11.9
12.11.2025 → 16.04.2026
الانحراف ?
-0.61
Parametrik%1.62
Historik%1.77
Cornish-Fisher%1.74
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.30), TRAMA-99 çizgisi (14.32) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 14.3
TRAMA: 14.3224
الفرق: %-0.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.5
FAVÖK marjı %57.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 22.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.2x) %350 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.87x
القطاع: 3.65x
PD/DD 4.87x — sektör medyanının (3.65x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
29.5x
القطاع: 7.2x
EV/EBITDA 29.5x — sektör medyanının (7.2x) %311 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.7x
Net Borç/EBITDA 9.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.30x
Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.5
Hasılat yıllık %-8.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-59.2
Net kâr yıllık %-59.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.0%
Eksi %45.0 beklenen değer (7.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.58 | PD/DD hedefi: 10.75 | EV/EBITDA hedefi: 3.58 | DCF hedefi: 3.58
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.7
Graham içsel değer: A$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 22.2x
Sektör medyanının %350 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.87x
vs 3.65x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.5x
vs 7.2x
Sektörden %311 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %8.6 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %57.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TCL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.