/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺717M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.2 arttı (₺419M → ₺717M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+148.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+59.7 arttı (₺1.3B → ₺2.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+422.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.4. Her 100₺ satıştan 33₺ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.24x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+69.8 arttı (₺510M → ₺867M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+60.0 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+49.3 arttı. Gerçek büyüme var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-41.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-28 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-28
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.9
VaR 95% ?
%5.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.7
17.08.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%5.89
Historik%5.11
Cornish-Fisher%5.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.1%
ROIC ?
21.6%
Значение DCF ?
63.30
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.2 artarak 717.1M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+148.1
Hasılat çeyreklik %+59.7 büyüdü (2.1B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+422.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.3
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.4
FAVÖK çeyreklik %+69.8 büyüdü (866.8M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %40.3
Toplam borç: 1.1B TL
Net borç: 757.8M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran güçlü: 12.24x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-21.8 azaldı → 337.8M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 308.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 114.6M TL
ROE: %9.9
ROA: %7.5
Toplam varlıklar %+13.7 büyüdü → 9.5B TL
Özkaynak %+18.4 arttı → 7.2B TL
İşletme kârı pozitif: 795.5M TL
İşletme kârı büyüme: %+81.3
Ödenmiş sermaye: 170.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
CAPEX: 193.7M TL (Hasılatın %9.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 136.12 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Реальная чистая прибыль +60.0% (с учётом инфляции) — реальный рост
Реальная выручка +49.3% — продажи растут выше инфляции
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %99 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %39.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺717M | ₺717M | %+60.0 | ₺2.1B | ₺2.1B | %39.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺419M | ₺448M | %-53.7 | ₺1.3B | ₺1.4B | %27.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺822M | ₺969M | %+1235.2 | ₺1.9B | ₺2.2B | %54.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺59M | ₺73M | %-81.0 | ₺299M | ₺367M | %5.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺289M | ₺382M | %+1.6 | ₺411M | ₺543M | %30.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺269M | ₺376M | %+443.3 | ₺934M | ₺1.3B | %30.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-45M | ₺-69M | %-125.5 | ₺554M | ₺854M | %-4.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺165M | ₺271M | %-42.2 | ₺259M | ₺424M | %21.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%33.4
Маржа чистой прибыли %33.4 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +2.2 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%30.3
ROE %30.3 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%40.3
Маржа EBITDA %40.3 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%40.3
Валовая прибыль на выручку %40.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-3.0
TTM свободный денежный поток составляет %-3.0'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E
9.6x
Сектор: 22.4x
F/K 9.6x — медианы сектора (22.4x) %57 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
2.68x
Сектор: 1.88x
PD/DD 2.68x — медианы сектора (1.88x) %43 выше.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 8.1x — медианы сектора (6.4x) %27 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
12.24x
Текущий коэффициент 12.24x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.4x
Чистый долг/EBITDA 0.4x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.15x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
7.1x
Покрытие процентов 7.1x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+422.8
Выручка г/г %422.8 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+148.1
Чистая прибыль г/г %148.1 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 422.9M). Самый слабый квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 112.2M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
66/100
Хорошая надёжность (66/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+23.1%
Плюс %23.1 ожидаемая стоимость (139.94) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 313.62 | Целевой P/B: 84.27 | Целевой EV/EBITDA: 89.30 | Целевой DCF: 63.30
Оценка Дамодарана
31/100
Низкий балл Дамодарана (31/100). ROIC (%21.6) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
83/100
Низкий долговой риск (83/100). Коэффициент покрытия процентов 7.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.4x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 95/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 87/100
ROIC - Рентабельность капитала
%21.6
ROIC (%21.6) стоимости капитала (41.5%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %41.5
DCF Дисконтированный денежный поток
63.30
DCF (63.30) текущей цены %44.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 113.70
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
9.6x
vs 22.4x
Медианы сектора %57 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.68x
vs 1.88x
По сравнению с сектором %43 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.1x
vs 6.4x
По сравнению с сектором %27 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %41.5 WACC
ROIC 19.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%35.6
vs %43.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %35.6
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (113.70), линии TRAMA-99 %16.5 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 113.70
TRAMA: 136.12
Разница: %-16.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TCKRC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.