/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+29.8%
ROIC ?
21.6%
DCF Мәні ?
62.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
514
2024-08-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.1
VaR 95% ?
%5.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.7
30.06.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%5.32
Historik%4.28
Cornish-Fisher%4.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (141.00), TRAMA-99 çizgisi (145.62) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 141.0
TRAMA: 145.625
Айырмашылық: %-3.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.0x
Сектор: 33.1x
F/K 12.0x — sektör medyanının (33.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.37x
Сектор: 2.35x
PD/DD 3.37x — sektör medyanının (2.35x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (9.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
12.24x
Cari oran 12.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.8%
Artı %29.8 beklenen değer (185.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 429.00 | PD/DD hedefi: 105.39 | EV/EBITDA hedefi: 138.51 | DCF hedefi: 62.83
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin (41.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.83
DCF (62.83) güncel fiyatın %56.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 143.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.37x
vs 2.35x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 9.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %41.7 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TCKRC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.