/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-32.5%
ROIC ?
-60.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4582
2008-07-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.8
VaR 95% ?
%6.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.4
22.12.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%6.94
Historik%6.51
Cornish-Fisher%6.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.81), TRAMA-99 çizgisinin %32.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.815
TRAMA: 0.6155
Айырмашылық: %+32.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
7.85x
Сектор: 3.08x
PD/DD 7.85x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.25
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-60.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-60.9
ROIC (%-60.9) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
7.85x
vs 3.08x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-60.9
vs %13.7 WACC
ROIC 74.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TCG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.