/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-32.5%
ROIC ?
-60.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4582
2008-07-22 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.8
VaR 95% ?
%6.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.4
22.12.2025 → 11.06.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%6.94
Historik%6.51
Cornish-Fisher%6.89
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.81), TRAMA-99 çizgisinin %32.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.815
TRAMA: 0.6155
الفرق: %+32.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
7.85x
القطاع: 3.08x
PD/DD 7.85x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.25
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-60.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-60.9
ROIC (%-60.9) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
7.85x
vs 3.08x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-60.9
vs %13.7 WACC
ROIC 74.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TCG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.