/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺158.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+28.8%
ROIC ?
6.2%
قيمة DCF ?
10.50
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6723
2000-07-12 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.5
16.02.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%3.39
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %25.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺4.6B | ₺5.0B | %-25.2 | ₺68.4B | ₺73.2B | %6.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺5.4B | ₺6.6B | %+19.5 | ₺59.5B | ₺73.2B | %8.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺4.2B | ₺5.5B | %-1.8 | ₺53.0B | ₺70.0B | %7.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4.0B | ₺5.6B | %+23.4 | ₺62.8B | ₺87.9B | %7.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺3.0B | ₺4.6B | %-85.3 | ₺52.1B | ₺80.3B | %4.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺19.0B | ₺31.2B | %+345.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺3.9B | ₺7.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97.25), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 97.25
TRAMA: 108.4323
الفرق: %-10.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.9
FAVÖK marjı %47.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
11.1x
القطاع: 10.3x
F/K 11.1x — sektör medyanının (10.3x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.73x
القطاع: 1.35x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (6.9x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (125.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 89.62 | PD/DD hedefi: 183.12 | EV/EBITDA hedefi: 234.33 | DCF hedefi: 24.30
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (22.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.50
DCF (10.50) güncel fiyatın %89.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺158.9
Graham değeri (₺158.9) güncel fiyatın %63.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.1x
vs 10.3x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.35x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 6.9x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %22.0 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %46.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TCELL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.