/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-6.1%
ROIC ?
33.7%
DCF Мәні ?
724.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.6
09.01.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-1.08
Parametrik%2.60
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26800.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 26800.0
TRAMA: 29662.3885
Айырмашылық: %-9.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 4.5x
F/K 3.0x — sektör medyanının (4.5x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.54x
Сектор: 2.03x
PD/DD 3.54x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (1.8x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
69.9x
Faiz karşılama 69.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.1%
Eksi %6.1 beklenen değer (25155.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 40416.93 | PD/DD hedefi: 19904.50 | EV/EBITDA hedefi: 24299.65 | DCF hedefi: 6700.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 69.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 16.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
724.07
DCF (724.07) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 4.5x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.54x
vs 2.03x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 1.8x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %17.7 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TBS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.