/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽972.8
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-19.0%
ROIC ?
24.9%
DCF Value ?
259.33
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
76
2026-06-11 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
75 days
Annual Volatility ?
%47.9
VaR 95% ?
%4.94
daily max loss
VaR 99% ?
%7.00
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.57
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.1
12.06.2026 → 20.07.2026
Skewness ?
0.09
Parametrik%4.94
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.83
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (551.60), TRAMA-99 çizgisi (551.60) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 551.6
TRAMA: 551.6
Difference: %+0.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%86.7
Hasılat başına brüt kâr %86.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
5.8x
Sector: 4.8x
F/K 5.8x — sektör medyanının (4.8x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.24x
Sector: 0.80x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.5x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
128.7x
Faiz karşılama 128.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (447.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 454.24 | PD/DD hedefi: 376.75 | EV/EBITDA hedefi: 519.21 | DCF hedefi: 259.33
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%24.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 128.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetinin (35.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
259.33
DCF (259.33) güncel fiyatın %53.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 551.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽972.8
Graham içsel değer: ₽972.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.8x
vs 4.8x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.24x
vs 0.80x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.5x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %35.2 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TATNP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.