/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹126.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+4.9%
ROIC ?
7.4%
DCF Мәні ?
131.23
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.4
14.05.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%2.59
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (184.35), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 184.35000610351562
TRAMA: 197.6322
Айырмашылық: %-6.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%58.3
Hasılat başına brüt kâr %58.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
21.3x
Сектор: 16.7x
F/K 21.3x — sektör medyanının (16.7x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.25x
Сектор: 3.79x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının (3.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (8.5x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.9
Net kâr yıllık %124.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.9%
Artı %4.9 beklenen değer (193.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 159.65 | PD/DD hedefi: 319.49 | EV/EBITDA hedefi: 175.31 | DCF hedefi: 131.23
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131.23
DCF (131.23) güncel fiyatın %28.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 184.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹126.3
Graham içsel değer: ₹126.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.3x
vs 16.7x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.25x
vs 3.79x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 8.5x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %12.4 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %15.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TATASTEEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.