TALABATTALABAT HOLDING PL

🇦🇪 DFM
1.11
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED366M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED2.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED635M) kârın %174'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %42.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-14.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.9
04.09.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%4.45
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.1%
ROIC ?
405.6%
Значение DCF ?
2.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.0 artarak 365.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-17.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (4.2B AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.3)
Brüt kâr marjı: %25.1
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK çeyreklik %+7.2 büyüdü (480.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %11.5
Toplam borç %+17.6 arttı → 723.4M AED
Net nakit pozisyonunda: -2.2B AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.0B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 708.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 634.8M AED
ROE: %15.1
ROA: %5.8
Toplam varlıklar: 6.4B AED (%-0.1)
Özkaynak %-14.7 azaldı → 2.4B AED
İşletme kârı pozitif: 405.4M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.4x (Faiz: 12.2M AED)
Ödenmiş sermaye: 23.2B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 873.0M AED
İşletme sermayesi değişimi: %-33.1
CAPEX: 73.7M AED (Hasılatın %1.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.04 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %42.8
ROE %42.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 17.0x Сектор: 16.9x
F/K 17.0x — sektör medyanının (16.9x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.54x Сектор: 3.24x
PD/DD 10.54x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.8x Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (10.1x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 58.7x
Faiz karşılama 58.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-17.9
Net kâr yıllık %-17.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.1%
Artı %9.1 beklenen değer (1.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.10 | PD/DD hedefi: 0.39 | EV/EBITDA hedefi: 0.94 | DCF hedefi: 2.08
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%405.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 58.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%405.6
ROIC (%405.6) sermaye maliyetini 393.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.08
DCF modeli 2.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %88.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.4
Graham içsel değer: AED0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.0x vs 16.9x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.54x vs 3.24x
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x vs 10.1x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%405.6 vs %12.6 WACC
ROIC 393.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3 vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.11), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.11
TRAMA: 1.04
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TALABAT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.