/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
AED0.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.7%
قيمة DCF ?
0.13
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
65 أيام
التقلب السنوي ?
%40.1
VaR 95% ?
%3.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.8
10.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.27
Parametrik%3.99
Historik%4.07
Cornish-Fisher%2.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.20), TRAMA-99 çizgisi (1.20) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.2
TRAMA: 1.2
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.7
ROE %30.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
63.7x
القطاع: 10.8x
F/K 63.7x — sektör medyanının (10.8x) %487 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
36.02x
القطاع: 2.16x
PD/DD 36.02x — sektör medyanının %1568 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.9x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 51.9x — sektör medyanının (8.8x) %486 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.0x
Faiz karşılama 63.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.7
Hasılat yıllık %25.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.1
Net kâr yıllık %-16.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.7%
Eksi %56.7 beklenen değer (0.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.30 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 63.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 93/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.13
DCF (0.13) güncel fiyatın %88.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
AED0.1
Graham içsel değer: AED0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
63.7x
vs 10.8x
Sektör medyanının %487 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
36.02x
vs 2.16x
Sektörden %1568 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.9x
vs 8.8x
Sektörden %486 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TALABAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.