/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED2.5
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED114M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.4 arttı (AED78M → AED114M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.2 arttı (AED486M → AED642M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %49.8 → %44.6 (-5.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.7. Her 100AED satıştan 18AED kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED223M) kârın %196'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+45.4) ama yıllık bazda düşüş (%-29.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.1
03.11.2025 → 25.09.2026
Çarpıklık ?
0.64
Parametrik%3.03
Historik%3.01
Cornish-Fisher%2.56
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+24.6%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
8.08
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.4 artarak 113.7M AED oldu
Yıllık net kâr %-29.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+32.2 büyüdü (642.0M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.6
Brüt marj değişimi: %-5.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.7
FAVÖK çeyreklik %+23.2 büyüdü (244.8M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %38.1
Toplam borç: 6.4B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 5.7B AED
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit %-12.6 azaldı → 660.8M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 279.6M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 222.6M AED
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 14.6B AED (%+0.3)
Özkaynak: 6.1B AED (%+2.1)
İşletme kârı pozitif: 204.5M AED
İşletme kârı büyüme: %+27.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 51.2M AED)
Ödenmiş sermaye: 2.8B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 768.8M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+14.6
CAPEX: 56.9M AED (Hasılatın %8.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.59 AED
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
17.6x
Sektör: 13.1x
F/K 17.6x — sektör medyanının (13.1x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.10x
Sektör: 1.56x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.1x
Sektör: 9.7x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (9.7x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.0
Hasılat yıllık %-0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.1
Net kâr yıllık %-29.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 143.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 95.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.6%
Artı %24.6 beklenen değer (2.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.62 | PD/DD hedefi: 3.42 | EV/EBITDA hedefi: 1.62 | DCF hedefi: 7.08
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%5.8) – WACC (%8.2) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.08
DCF modeli 8.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %242.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED2.5
Graham içsel değer: AED2.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.6x
vs 13.1x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.56x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 9.7x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %8.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %35.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.41), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.41
TRAMA: 2.59
Fark: %-6.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TABREED — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.