/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺123.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-19.2%
ROIC ?
6.5%
قيمة DCF ?
80.74
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
715
2023-10-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.7
08.06.2026 → 08.07.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%3.49
Historik%3.81
Cornish-Fisher%3.25
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %83.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %11.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %15.6 → %11.6 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺224M | ₺240M | %+83.6 | ₺13.1B | ₺14.1B | %3.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺111M | ₺131M | %-91.3 | ₺13.5B | ₺15.8B | %2.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.1B | ₺1.5B | %+163.8 | ₺11.1B | ₺14.7B | %23.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺406M | ₺568M | %-2.4 | ₺11.4B | ₺16.0B | %9.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺378M | ₺582M | %-50.5 | ₺9.1B | ₺14.0B | %7.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺719M | ₺1.2B | %-43.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.2B | ₺2.1B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (230.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 230.5
TRAMA: 247.1471
الفرق: %-6.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
31.1x
القطاع: 15.6x
F/K 31.1x — sektör medyanının (15.6x) %100 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.46x
القطاع: 1.92x
PD/DD 2.46x — sektör medyanının (1.92x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
6.1x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-44.7
Net kâr yıllık %-44.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (188.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 101.71 | PD/DD hedefi: 183.75 | EV/EBITDA hedefi: 314.35 | DCF hedefi: 80.74
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (36.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.74
DCF (80.74) güncel fiyatın %65.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 233.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺123.8
Güncel fiyat Graham değerinin %47.0 üzerinde (₺123.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.1x
vs 15.6x
Sektör medyanının %100 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.46x
vs 1.92x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 8.2x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %36.4 WACC
ROIC 29.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %21.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TABGD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.