T82USuntec Real Estate Investment Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
1.35
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.7
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$309M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+595.2 arttı (S$44M → S$309M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+595.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+417.0 arttı (S$118M → S$609M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+417.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.7. Her 100S$ satıştan 51S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+358.3 arttı (S$84M → S$383M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-74.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.1
VaR 95% ?
%2.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.7
21.08.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%2.06
Historik%2.06
Cornish-Fisher%1.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.8%
ROIC ?
2.3%
Значение DCF ?
2.83
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+595.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+417.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.8
Net kâr marjı yüksek: %50.7
FAVÖK marjı güçlü: %62.8
Toplam borç: 4.3B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 198.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 272.2M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 181.0M SGD
ROE düşük: %4.9
ROA: %2.8
Ödenmiş sermaye: 3.0B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -689.5M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.37 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %50.7
Net kâr marjı %50.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %62.8
FAVÖK marjı %62.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.8
Hasılat başına brüt kâr %63.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %37.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.5x Сектор: 10.6x
F/K 7.5x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.64x Сектор: 0.90x
PD/DD 0.64x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.7x Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (10.2x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+417.0
Hasılat yıllık %417.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+595.2
Net kâr yıllık %595.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 128.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.8%
Artı %34.8 beklenen değer (1.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.93 | EV/EBITDA hedefi: 1.08 | DCF hedefi: 2.83
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%2.3) – WACC (%7.1) farkı -4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.83
DCF modeli 2.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %110.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.35
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x vs 10.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x vs 0.90x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x vs 10.2x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %7.1 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.0 vs %65.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisi (1.37) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.35
TRAMA: 1.37
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
T82U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.