/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.7
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+6.2%
ROIC ?
2.4%
DCF Мәні ?
1.45
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4720
2007-11-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.3
28.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%2.09
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.44
TRAMA: 1.3714
Айырмашылық: %+5.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%37.7
Net kâr marjı %37.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.8
FAVÖK marjı %70.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.8
Hasılat başına brüt kâr %66.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%52.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
24.0x
Сектор: 14.1x
F/K 24.0x — sektör medyanının (14.1x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 0.96x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (0.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.3x
Сектор: 12.9x
EV/EBITDA 24.3x — sektör medyanının (12.9x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.1x
Net Borç/EBITDA 12.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.4
Net kâr yıllık %40.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (1.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.76 | DCF hedefi: 1.45
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.45
DCF (1.45) güncel fiyatla (%+0.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.44
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.0x
vs 14.1x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x
vs 0.96x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.3x
vs 12.9x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %7.3 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.7
vs %70.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
T82U — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.