/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
67/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.7
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$309M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+595.2 arttı (S$44M → S$309M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+595.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+417.0 arttı (S$118M → S$609M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+417.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.7. Her 100S$ satıştan 51S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+358.3 arttı (S$84M → S$383M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-74.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.1
VaR 95% ?
%2.06
daily max loss
VaR 99% ?
%2.92
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.57
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%14.7
21.08.2026 → 30.09.2026
Skewness ?
0.36
Parametrik%2.06
Historik%2.06
Cornish-Fisher%1.89
Return Distribution
Valuation
Potential?
+34.8%
ROIC ?
2.3%
DCF Value ?
2.83
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+595.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+417.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.8
Net kâr marjı yüksek: %50.7
FAVÖK marjı güçlü: %62.8
Toplam borç: 4.3B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 198.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 272.2M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 181.0M SGD
ROE düşük: %4.9
ROA: %2.8
Ödenmiş sermaye: 3.0B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -689.5M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.37 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%50.7
Net kâr marjı %50.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%62.8
FAVÖK marjı %62.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.8
Hasılat başına brüt kâr %63.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
7.5x
Sector: 10.6x
F/K 7.5x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.64x
Sector: 0.90x
PD/DD 0.64x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.7x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (10.2x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+417.0
Hasılat yıllık %417.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+595.2
Net kâr yıllık %595.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 128.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.8%
Artı %34.8 beklenen değer (1.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.93 | EV/EBITDA hedefi: 1.08 | DCF hedefi: 2.83
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%2.3) – WACC (%7.1) farkı -4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.83
DCF modeli 2.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %110.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.35
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.5x
vs 10.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 0.90x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 10.2x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %7.1 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.0
vs %65.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisi (1.37) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.35
TRAMA: 1.37
Difference: %-1.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
T82U — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.