T6IValueMax Group Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.88
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$1.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.5. Her 100S$ satıştan 18S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$26M) ama FCF negatif (-S$43M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.8
23.02.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%3.98
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.4%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
2.37
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç: 1.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.64x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 946.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 188.6M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.98 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.3
Hasılat başına brüt kâr %30.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 8.1x Сектор: 8.6x
F/K 8.1x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.28x Сектор: 1.92x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.3x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (5.6x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.3
Hasılat yıllık %21.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (1.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.95 | PD/DD hedefi: 1.36 | EV/EBITDA hedefi: 0.36 | DCF hedefi: 2.37
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.9) – WACC (%6.3) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.37
DCF modeli 2.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %172.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.87
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$1.2
Graham içsel değer: S$1.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x vs 8.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x vs 1.92x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x vs 5.6x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %6.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5 vs %25.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.88
TRAMA: 0.98
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
T6I — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.