/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+48.4%
ROIC ?
6.6%
DCF Value ?
2.68
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
3219
2013-10-30 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.36
daily max loss
VaR 99% ?
%6.20
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.8
23.02.2026 → 29.06.2026
Skewness ?
0.78
Parametrik%4.36
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.61
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisi (0.98) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 0.95
TRAMA: 0.9806
Difference: %-3.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.9x
Sector: 4.5x
F/K 1.9x — sektör medyanının (4.5x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.48x
Sector: 1.22x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (1.22x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 2.4x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (2.4x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.73x
Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.4%
Artı %48.4 beklenen değer (1.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.20 | PD/DD hedefi: 0.93 | EV/EBITDA hedefi: 0.63 | DCF hedefi: 2.68
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.6) – WACC (%7.5) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.68
DCF modeli 2.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.9x
vs 4.5x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.48x
vs 1.22x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 2.4x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %7.5 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
T6I — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.