TR EN AR RU KK

T6IValueMax Group Limited

Perakende
🇸🇬 Singapur Borsası
0.88
SGD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$1.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.5. Her 100S$ satıştan 18S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$26M) ama FCF negatif (-S$43M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.8
23.02.2026 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
0.93
Parametrik%3.98
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.12
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+26.4%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
2.37
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/6
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç: 1.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.64x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 946.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 188.6M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.98 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.3
Hasılat başına brüt kâr %30.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı 8.1x Sektör: 8.6x
F/K 8.1x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.28x Sektör: 1.92x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.3x Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (5.6x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.3
Hasılat yıllık %21.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (1.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.95 | PD/DD hedefi: 1.36 | EV/EBITDA hedefi: 0.36 | DCF hedefi: 2.37
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.9) – WACC (%6.3) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.37
DCF modeli 2.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %172.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.87
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$1.2
Graham içsel değer: S$1.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.1x vs 8.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x vs 1.92x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x vs 5.6x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %6.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5 vs %25.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.88
TRAMA: 0.98
Fark: %-10.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
T6I — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.