/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+438.9 arttı (S$2M → S$9M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+438.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+342.3 arttı (S$130M → S$573M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+342.3 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$1M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$16M) kârın %177'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+320.9 arttı (S$4M → S$18M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
26.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%4.11
Historik%4.12
Cornish-Fisher%3.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.6%
ROIC ?
19.8%
Значение DCF ?
0.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+438.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+342.3)
Brüt kâr marjı düşük: %8.6
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK marjı düşük: %3.1
Toplam borç: 18.4M SGD
Net nakit pozisyonunda: -1.3M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 19.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 14.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 15.8M SGD
ROE yüksek: %20.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.9
Ödenmiş sermaye: 453.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 35.0M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.23 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.1
ROE %29.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%3.1
FAVÖK marjı %3.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 8.2x
F/K 5.2x — sektör medyanının (8.2x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
Сектор: 1.05x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (5.4x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+342.3
Hasılat yıllık %342.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+438.9
Net kâr yıllık %438.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.6%
Artı %52.6 beklenen değer (0.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.29 | PD/DD hedefi: 0.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.37 | DCF hedefi: 0.57
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%19.8) – WACC (%14.6) farkı +5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.65
DCF modeli 0.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %240.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x
vs 8.2x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 1.05x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 5.4x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.8
vs %14.6 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.19
TRAMA: 0.23
Разница: %-13.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
T41 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.