/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+50.0%
ROIC ?
32.2%
DCF Мәні ?
1.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5575
2004-06-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.1
26.05.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.91
Historik%3.96
Cornish-Fisher%3.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.24
TRAMA: 0.2244
Айырмашылық: %+7.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 5.1x
F/K 3.0x — sektör medyanının (5.1x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.49x
Сектор: 1.12x
PD/DD 2.49x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.5x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.5x
Faiz karşılama 76.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.0%
Artı %50.0 beklenen değer (0.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 0.13 | EV/EBITDA hedefi: 0.40 | DCF hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%32.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 76.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.2
ROIC (%32.2) sermaye maliyetini 18.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.74
DCF modeli 1.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %625.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 5.1x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.49x
vs 1.12x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.5x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.2
vs %13.8 WACC
ROIC 18.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
T41 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.