/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+32.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
23.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.23
Historik%3.01
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.28
TRAMA: 0.3064
Айырмашылық: %-8.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 5.9x
F/K 4.2x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.29x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.4x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (3.2x) %436 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
15.3x
Net Borç/EBITDA 15.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.1%
Artı %32.1 beklenen değer (0.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.40 | PD/DD hedefi: 0.84 | EV/EBITDA hedefi: 0.07
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 37/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.2x
vs 5.9x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 0.95x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 3.2x
Sektörden %436 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
T24 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.