/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
76/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$4.2
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$42M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.9 geriledi (S$81M → S$42M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-38.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %77.7 → %73.3 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.5. Her 100S$ satıştan 24S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$450M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+53.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$75M) kârın %177'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-47.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+75.2 artabilir (S$42M → S$74M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
20.02.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%3.48
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.58
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+45.2%
ROIC ?
30.5%
DCF Мәні ?
3.94
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-47.9 düşerek 42.2M SGD oldu
Yıllık net kâr %-85.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-38.0 düştü (179.3M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-21.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.3
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.5
FAVÖK çeyreklik %-47.7 düştü (49.7M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.7
Toplam borç %+53.7 arttı → 17.0M SGD
Net nakit pozisyonunda: -450.3M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit %+171.3 arttı → 467.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 805.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 74.6M SGD
ROE düşük: %3.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 2.0B SGD (%+0.9)
Özkaynak %-21.0 azaldı → 1.1B SGD
İşletme kârı pozitif: 48.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 119.5x (Faiz: 415,756 SGD)
Ödenmiş sermaye: 770.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 328.0M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-47.7
CAPEX: 3.6M SGD (Hasılatın %2.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.88 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%23.5
Net kâr marjı %23.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.3
Hasılat başına brüt kâr %73.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.7x
Сектор: 13.3x
F/K 12.7x — sektör medyanına (13.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 1.73x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (1.73x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (8.4x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
264.6x
Faiz karşılama 264.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.4
Hasılat yıllık %-21.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.8
Net kâr yıllık %-85.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.2%
Artı %45.2 beklenen değer (3.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.33 | PD/DD hedefi: 2.71 | EV/EBITDA hedefi: 6.89 | DCF hedefi: 3.94
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%30.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 264.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.5
ROIC (%30.5) sermaye maliyetini 19.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.94
DCF modeli 3.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$4.2
Graham içsel değer: S$4.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.7x
vs 13.3x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.77x
vs 1.73x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 8.4x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.5
vs %10.8 WACC
ROIC 19.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.5
vs %52.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.57), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.57
TRAMA: 2.88
Айырмашылық: %-10.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
T14 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.