/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+37.5%
ROIC ?
163.7%
DCF Мәні ?
0.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.3
VaR 95% ?
%6.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.8
09.03.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
3.28
Parametrik%6.13
Historik%3.91
Cornish-Fisher%0.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.16), TRAMA-99 çizgisi (0.17) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.16
TRAMA: 0.1656
Айырмашылық: %-3.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.6x
Сектор: 6.4x
F/K 7.6x — sektör medyanının (6.4x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 1.99x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (1.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.0x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
143.0x
Faiz karşılama 143.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (0.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.13 | PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.24 | DCF hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%163.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 143.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%163.7
ROIC (%163.7) sermaye maliyetini 149.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.59
DCF modeli 0.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %266.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.6x
vs 6.4x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x
vs 1.99x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 2.0x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%163.7
vs %13.8 WACC
ROIC 149.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
T13 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.