/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
74/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Lothien беріктік қорытындысы
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$240,567 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+94.2 arttı (-S$4M → -S$240,567). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-104.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %34.5 → %18.3 (-16.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$71M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-106.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-5.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+94.2) ama yıllık bazda düşüş (%-104.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+131.3 artabilir (-S$240,567 → S$75,252).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.7
VaR 95% ?
%6.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.8
09.03.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
3.23
Parametrik%6.04
Historik%3.91
Cornish-Fisher%0.04
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+100.0%
ROIC ?
191.1%
DCF Мәні ?
0.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Toplam borç: 9.5M SGD
Net nakit pozisyonunda: -80.3M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 89.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 838.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 73.2M SGD
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.17 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-1.0
Net kâr marjı %-1.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +15.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.8
ROE %-5.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.4
FAVÖK marjı %-0.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.60x
Сектор: 2.04x
PD/DD 1.60x — sektör medyanı (2.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (7.1x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.3
Hasılat yıllık %-13.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-104.6
Net kâr yıllık %-104.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.20 | EV/EBITDA hedefi: 0.48 | DCF hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%191.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%191.1
ROIC (%191.1) sermaye maliyetini 177.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.44
DCF modeli 0.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %173.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.60x
vs 2.04x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 7.1x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%191.1
vs %13.9 WACC
ROIC 177.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %23.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.16), TRAMA-99 çizgisi (0.17) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.16
TRAMA: 0.17
Айырмашылық: %-4.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
T13 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.