TR EN AR RU KK

T12Tat Seng Packaging Group Ltd

Kimya & İlaç
🇸🇬 Singapur Borsası
0.96
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$43M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$4M) kârın %105'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.6
VaR 95% ?
%5.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.8
26.05.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%5.25
Historik%3.33
Cornish-Fisher%2.61
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+29.2%
ROIC ?
9.4%
DCF Мәні ?
2.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 59.5M SGD
Net borç: 3.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 55.7M SGD
Ödenmiş sermaye: 157.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 75.0M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.02 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 8.9x Сектор: 9.1x
F/K 8.9x — sektör medyanına (9.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.95x Сектор: 1.19x
PD/DD 0.95x — sektör medyanı (1.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.8x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 31.0x
Faiz karşılama 31.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.9
Hasılat yıllık %-8.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.3
Net kâr yıllık %-10.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (1.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.97 | PD/DD hedefi: 1.23 | EV/EBITDA hedefi: 1.18 | DCF hedefi: 2.21
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%9.4) – WACC (%9.9) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 31.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.21
DCF modeli 2.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.8
Graham içsel değer: S$1.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x vs 9.1x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x vs 1.19x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x vs 5.9x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %9.9 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.96), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.96
TRAMA: 1.02
Айырмашылық: %-5.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
T12 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.