/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+81.0%
ROIC ?
6.9%
DCF Мәні ?
6.66
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6305
2001-09-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.0
26.05.2026 → 13.08.2026
Асимметрия ?
-0.32
Parametrik%4.77
Historik%2.83
Cornish-Fisher%1.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.95
TRAMA: 1.0507
Айырмашылық: %-9.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 4.9x
F/K 2.4x — sektör medyanının (4.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 1.19x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.0x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.3x
Faiz karşılama 39.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.0%
Artı %81.0 beklenen değer (1.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.93 | PD/DD hedefi: 1.72 | EV/EBITDA hedefi: 1.57 | DCF hedefi: 2.85
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%6.9) – WACC (%10.6) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 39.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.66
DCF modeli 6.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %601.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 4.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.19x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 2.0x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %10.6 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
T12 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.