/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-0.3%
ROIC ?
14.5%
DCF Değer ?
106.68
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
13445
1973-05-08 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.0
27.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-1.77
Parametrik%2.78
Historik%2.11
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (81.76), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 81.76
TRAMA: 77.7776
Fark: %+5.1
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%76.7
ROE %76.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
22.5x
Sektör: 26.2x
F/K 22.5x — sektör medyanına (26.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
17.21x
Sektör: 3.91x
PD/DD 17.21x — sektör medyanının %340 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.70x
Borç/Özkaynak 6.70x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.7
Net kâr yıllık %3.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 564.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 388.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.3%
Eksi %0.3 beklenen değer (82.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 100.34 | PD/DD hedefi: 23.31 | EV/EBITDA hedefi: 99.53 | DCF hedefi: 106.68
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%14.5) – WACC (%7.2) farkı +7.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 7.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.68
DCF modeli 106.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.49
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.5x
vs 26.2x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.21x
vs 3.91x
Sektörden %340 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 15.7x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %7.2 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %4.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SYY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.