SYSR

İmalat

NORDIC

82.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+38.1%

ROIC ?

12.2%

قيمة DCF ?

150.47

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4734

2007-10-12 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%30.2

VaR 95% ?

%3.17

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.47

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.84

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%29.0

19.08.2025 → 20.03.2026

الانحراف ?

1.31

Parametrik%3.17

Historik%2.65

Cornish-Fisher%2.05

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (82.00), TRAMA-99 çizgisi (80.85) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 82.0

TRAMA: 80.8508

الفرق: %+1.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.3x القطاع: 8.9x

F/K 5.3x — sektör medyanının (8.9x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.78x القطاع: 3.06x

PD/DD 2.78x — sektör medyanı (3.06x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.2x القطاع: 4.2x

EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 82.9x

Faiz karşılama 82.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+38.1%

Artı %38.1 beklenen değer (113.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 137.44 | PD/DD hedefi: 101.90 | EV/EBITDA hedefi: 107.47 | DCF hedefi: 150.47

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%12.2) – WACC (%9.4) farkı +2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 82.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.2

ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.

WACC: %9.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

150.47

DCF modeli 150.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %83.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 82.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.3x vs 8.9x

Sektör medyanının %40 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.78x vs 3.06x

Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.2x vs 4.2x

Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.2 vs %9.4 WACC

ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SYSR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.