/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€46.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-10.5%
ROIC ?
11.5%
DCF Değer ?
97.56
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4998
2006-12-11 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
20.08.2025 → 08.12.2025
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%2.73
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.36
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (87.36), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 87.36
TRAMA: 81.6815
Fark: %+7.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
25.1x
Sektör: 27.3x
F/K 25.1x — sektör medyanına (27.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.23x
Sektör: 1.67x
PD/DD 3.23x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (8.7x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.5%
Eksi %10.5 beklenen değer (78.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.87 | PD/DD hedefi: 46.74 | EV/EBITDA hedefi: 56.04 | DCF hedefi: 97.56
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.56
DCF (97.56) güncel fiyatla (%+11.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 87.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€46.8
Güncel fiyat Graham değerinin %46.4 üzerinde (€46.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.1x
vs 27.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.23x
vs 1.67x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 8.7x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %8.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SY1 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.