/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$240M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$14M) kârın %797'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
19.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%5.34
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.5%
ROIC ?
39.6%
Значение DCF ?
3.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-77.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (179.7M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.0
Net kâr marjı düşük: %1.0
FAVÖK yatay seyrede (8.0M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %4.5
Toplam borç: 21.7M AUD
Net nakit pozisyonunda: -239.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 261.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 66.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.1M AUD
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 605.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 339.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 15.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 614,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 303.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 150.4M AUD
CAPEX: 2.6M AUD (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.43 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.5
FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%19.0
Hasılat başına brüt kâr %19.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 22.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.9x) %337 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.06x
Сектор: 3.44x
PD/DD 4.06x — sektör medyanının (3.44x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
35.6x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 35.6x — sektör medyanının (11.2x) %219 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.3
Hasılat yıllık %-10.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-77.7
Net kâr yıllık %-77.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (2.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.12 | PD/DD hedefi: 3.80 | EV/EBITDA hedefi: 1.40 | DCF hedefi: 3.28
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.6
ROIC (%39.6) sermaye maliyetini 26.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.28
DCF (3.28) güncel fiyatın %26.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.8
Graham içsel değer: A$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 22.9x
Sektör medyanının %337 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.06x
vs 3.44x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.6x
vs 11.2x
Sektörden %219 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.6
vs %13.0 WACC
ROIC 26.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.47), TRAMA-99 çizgisi (4.43) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.47
TRAMA: 4.43
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SXE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.