SXESouthern Cross Electrical Engineering Limited

Sanayi

🇦🇺 Avustralya Borsası

4.47

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

36/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

48/100

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

A$0.8

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

38/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-10.3 düştü. Şirket daralmada.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %1.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından A$240M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (A$14M) kârın %797'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 35.6. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4776

2007-11-28 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%54.5

VaR 95% ?

%5.34

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.68

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.43

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%19.4

19.02.2026 → 04.03.2026

Асимметрия ?

0.96

Parametrik%5.34

Historik%4.73

Cornish-Fisher%4.00

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-36.5%

ROIC ?

39.6%

DCF Мәні ?

3.28

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.8M AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr %-77.7 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (179.7M AUD)

Yıllık hasılat daraldı (%-10.3)

Brüt kâr marjı düşük: %19.0

Net kâr marjı düşük: %1.0

FAVÖK yatay seyrede (8.0M AUD)

FAVÖK marjı düşük: %4.5

Toplam borç: 21.7M AUD

Net nakit pozisyonunda: -239.9M AUD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x

Cari oran: 1.63x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 261.5M AUD

İşletme nakit akışı pozitif: 66.7M AUD

Serbest nakit akışı pozitif: 14.1M AUD

ROE düşük: %0.5

ROA düşük: %0.3

Toplam varlıklar: 605.1M AUD (%+0.0)

Özkaynak: 339.6M AUD (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 15.7M AUD

Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 614,500 AUD)

Ödenmiş sermaye: 303.6M AUD

Net işletme sermayesi pozitif: 150.4M AUD

CAPEX: 2.6M AUD (Hasılatın %1.5'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.43 AUD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %1.0

Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.1

ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %4.5

FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %19.0

Hasılat başına brüt kâr %19.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 22.9x

F/K 100.0x — sektör medyanının (22.9x) %337 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.06x Сектор: 3.44x

PD/DD 4.06x — sektör medyanının (3.44x) %18 üzerinde.

EV/EBITDA 35.6x Сектор: 11.2x

EV/EBITDA 35.6x — sektör medyanının (11.2x) %219 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.63x

Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 13.0x

Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.3

Hasılat yıllık %-10.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-77.7

Net kâr yıllık %-77.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

36/100

Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-36.5%

Eksi %36.5 beklenen değer (2.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1.12 | PD/DD hedefi: 3.80 | EV/EBITDA hedefi: 1.40 | DCF hedefi: 3.28

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 70/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%39.6

ROIC (%39.6) sermaye maliyetini 26.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3.28

DCF (3.28) güncel fiyatın %26.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 4.47

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

A$0.8

Graham içsel değer: A$0.8. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 22.9x

Sektör medyanının %337 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.06x vs 3.44x

Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

35.6x vs 11.2x

Sektörden %219 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%39.6 vs %13.0 WACC

ROIC 26.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%1.0 vs %4.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %1.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (4.47), TRAMA-99 çizgisi (4.43) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 4.47

TRAMA: 4.43

Айырмашылық: %+1.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

SXE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.