/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+9.2%
ROIC ?
20.4%
DCF Мәні ?
19.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4743
2007-11-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.9
VaR 95% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.4
19.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%4.72
Historik%4.24
Cornish-Fisher%2.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.14), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.14
TRAMA: 4.4448
Айырмашылық: %-6.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
45.2x
Сектор: 11.6x
F/K 45.2x — sektör medyanının (11.6x) %289 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.10x
Сектор: 3.65x
PD/DD 6.10x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
222.9x
Faiz karşılama 222.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (4.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.06 | PD/DD hedefi: 2.56 | EV/EBITDA hedefi: 4.80 | DCF hedefi: 12.42
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%20.4) – WACC (%13.0) farkı +7.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 222.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.40
DCF modeli 19.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %368.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
45.2x
vs 11.6x
Sektör medyanının %289 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.10x
vs 3.65x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 4.2x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.4
vs %13.0 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SXE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.