/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
36/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$240M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$14M) kârın %797'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.34
daily max loss
VaR 99% ?
%7.68
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.43
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.4
19.02.2026 → 04.03.2026
Skewness ?
0.96
Parametrik%5.34
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.00
Return Distribution
Valuation
Potential?
-36.5%
ROIC ?
39.6%
DCF Value ?
3.28
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-77.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (179.7M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.0
Net kâr marjı düşük: %1.0
FAVÖK yatay seyrede (8.0M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %4.5
Toplam borç: 21.7M AUD
Net nakit pozisyonunda: -239.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 261.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 66.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.1M AUD
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 605.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 339.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 15.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 614,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 303.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 150.4M AUD
CAPEX: 2.6M AUD (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.43 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.5
FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%19.0
Hasılat başına brüt kâr %19.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 22.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.9x) %337 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.06x
Sector: 3.44x
PD/DD 4.06x — sektör medyanının (3.44x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
35.6x
Sector: 11.2x
EV/EBITDA 35.6x — sektör medyanının (11.2x) %219 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.3
Hasılat yıllık %-10.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-77.7
Net kâr yıllık %-77.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (2.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.12 | PD/DD hedefi: 3.80 | EV/EBITDA hedefi: 1.40 | DCF hedefi: 3.28
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.6
ROIC (%39.6) sermaye maliyetini 26.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.28
DCF (3.28) güncel fiyatın %26.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.8
Graham içsel değer: A$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 22.9x
Sektör medyanının %337 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.06x
vs 3.44x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.6x
vs 11.2x
Sektörden %219 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.6
vs %13.0 WACC
ROIC 26.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.47), TRAMA-99 çizgisi (4.43) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 4.47
TRAMA: 4.43
Difference: %+1.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SXE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.