/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$40.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+17.9%
ROIC ?
4.3%
DCF Мәні ?
45.55
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
10579
1984-09-07 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.5
VaR 95% ?
%4.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
22.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%4.99
Historik%5.23
Cornish-Fisher%4.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (71.67), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 71.67
TRAMA: 67.7109
Айырмашылық: %+5.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.1
Hasılat başına brüt kâr %40.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
36.9x
Сектор: 51.6x
F/K 36.9x — sektör medyanına (51.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 4.59x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 20.6x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (20.6x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.10x
Cari oran 3.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.1x
Faiz karşılama 32.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-67.7
Net kâr yıllık %-67.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 101.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 86.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.9%
Artı %17.9 beklenen değer (83.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78.52 | PD/DD hedefi: 177.41 | EV/EBITDA hedefi: 112.90 | DCF hedefi: 45.55
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 32.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.55
DCF (45.55) güncel fiyatın %36.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 71.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$40.7
Güncel fiyat Graham değerinin %42.8 üzerinde ($40.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
36.9x
vs 51.6x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.87x
vs 4.59x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 20.6x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %10.9 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SWKS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.