/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+64.1%
ROIC ?
7.5%
DCF Мәні ?
155.51
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.9
20.02.2026 → 15.04.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%3.62
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (96.89), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 96.89
TRAMA: 82.319
Айырмашылық: %+17.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.0
Hasılat başına brüt kâr %33.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
23.5x
Сектор: 27.7x
F/K 23.5x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.63x
Сектор: 4.59x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (16.3x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+244.7
Net kâr yıllık %244.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.1%
Artı %64.1 beklenen değer (158.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 134.66 | PD/DD hedefi: 277.17 | EV/EBITDA hedefi: 152.50 | DCF hedefi: 155.51
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.5) – WACC (%9.5) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.51
DCF modeli 155.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 96.46
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$74.1
Güncel fiyat Graham değerinin %23.2 üzerinde ($74.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 4.59x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 16.3x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %9.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SWK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.