/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $351M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+489.4 arttı ($60M → $351M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+244.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-26.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($698M) kârın %199'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+133.1 arttı ($311M → $725M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.9
20.02.2026 → 15.04.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%3.56
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.31
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+65.9%
ROIC ?
7.5%
قيمة DCF ?
156.46
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+489.4 artarak 351.3M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+244.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.4)
Brüt kâr marjı: %33.0
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+133.1 büyüdü (724.8M USD)
FAVÖK marjı: %18.3
Toplam borç %-26.8 azaldı → 4.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %+77.5 arttı → 592.4M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 763.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 698.2M USD
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %-7.0 küçüldü → 20.1B USD
Özkaynak: 9.0B USD (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 357.9M USD
İşletme kârı büyüme: %+54.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 96.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 151.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+142.3
CAPEX: 64.9M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 85.03 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.0
Hasılat başına brüt kâr %33.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
22.7x
القطاع: 26.5x
F/K 22.7x — sektör medyanına (26.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.57x
القطاع: 4.51x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 15.8x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (15.8x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+244.7
Net kâr yıllık %244.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 176.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.9%
Artı %65.9 beklenen değer (154.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 129.62 | PD/DD hedefi: 272.45 | EV/EBITDA hedefi: 146.25 | DCF hedefi: 156.46
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.5) – WACC (%9.5) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
156.46
DCF modeli 156.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.09
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$74.1
Güncel fiyat Graham değerinin %20.4 üzerinde ($74.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.7x
vs 26.5x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 4.51x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.8x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %9.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (92.48), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 92.48
TRAMA: 85.03
الفرق: %+8.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SWK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.