/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
-7.9%
ROIC ?
-31.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
455
2024-11-13 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.9
19.09.2025 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%3.98
Historik%3.67
Cornish-Fisher%3.61
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (279.00), TRAMA-99 çizgisi (267.21) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 279.0
TRAMA: 267.2063
Fark: %+4.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-11.6
Net kâr marjı %-11.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.6
ROE %-18.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.5
FAVÖK marjı %-6.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%56.3
Hasılat başına brüt kâr %56.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
PD/DD Oranı
4.25x
Sektör: 4.45x
PD/DD 4.25x — sektör medyanı (4.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
3.35x
Cari oran 3.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-59.5x
Faiz karşılama -59.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.3
Hasılat yıllık %37.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.9
Zarar %33.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (260.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 236.32
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-31.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -59.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.7
ROIC (%-31.7) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
4.25x
vs 4.45x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-31.7
vs %16.2 WACC
ROIC 47.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.9
vs %-13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SWIGGY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.