SWDYElsewedy Electric

🇪🇬 EGX
113.08
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£80.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£5.1B) ama FCF negatif (-E£568M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
07.09.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
1.91
Parametrik%4.06
Historik%2.56
Cornish-Fisher%1.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.0%
ROIC ?
18.6%
Значение DCF ?
14.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.1B EGP, %+4.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.6
Hasılat çeyreklik %+16.9 büyüdü (88.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.0
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK çeyreklik %+23.2 büyüdü (11.5B EGP)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 84.5B EGP
Net borç: 31.7B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %-13.1 azaldı → 52.8B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -567.7M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 370.4B EGP (%-2.2)
Özkaynak: 70.3B EGP (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 8.0B EGP
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 2.3B EGP)
Ödenmiş sermaye: 2.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 42.1B EGP
CAPEX: 2.6B EGP (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 104.65 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 13.1x Сектор: 15.6x
F/K 13.1x — sektör medyanına (15.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.47x Сектор: 2.22x
PD/DD 3.47x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.3x Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (12.4x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+36.7
Hasılat yıllık %36.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (115.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 138.72 | PD/DD hedefi: 77.70 | EV/EBITDA hedefi: 195.23 | DCF hedefi: 28.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetinin (31.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.63
DCF (14.63) güncel fiyatın %87.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 114.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£80.1
Graham içsel değer: E£80.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.1x vs 15.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.47x vs 2.22x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x vs 12.4x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6 vs %31.1 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8 vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (113.08), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 113.08
TRAMA: 104.65
Разница: %+8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SWDY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.