TR EN AR RU KK

SWDYElsewedy Electric

Industry
🇪🇬 EGX
113.08
EGP
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£80.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£5.1B) ama FCF negatif (-E£568M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
07.09.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
1.91
Parametrik%4.06
Historik%2.56
Cornish-Fisher%1.67
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+1.0%
ROIC ?
18.6%
DCF Мәні ?
14.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.1B EGP, %+4.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.6
Hasılat çeyreklik %+16.9 büyüdü (88.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.0
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK çeyreklik %+23.2 büyüdü (11.5B EGP)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 84.5B EGP
Net borç: 31.7B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %-13.1 azaldı → 52.8B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -567.7M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 370.4B EGP (%-2.2)
Özkaynak: 70.3B EGP (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 8.0B EGP
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 2.3B EGP)
Ödenmiş sermaye: 2.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 42.1B EGP
CAPEX: 2.6B EGP (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 104.65 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 13.1x Сектор: 15.6x
F/K 13.1x — sektör medyanına (15.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.47x Сектор: 2.22x
PD/DD 3.47x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.3x Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (12.4x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+36.7
Hasılat yıllık %36.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (115.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 138.72 | PD/DD hedefi: 77.70 | EV/EBITDA hedefi: 195.23 | DCF hedefi: 28.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetinin (31.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.63
DCF (14.63) güncel fiyatın %87.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 114.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£80.1
Graham içsel değer: E£80.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.1x vs 15.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.47x vs 2.22x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x vs 12.4x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6 vs %31.1 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8 vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (113.08), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 113.08
TRAMA: 104.65
Айырмашылық: %+8.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
SWDY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.