/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£72.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-12.8%
ROIC ?
21.0%
قيمة DCF ?
14.79
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5045
2006-05-31 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.2
09.11.2025 → 08.12.2025
الانحراف ?
1.64
Parametrik%3.52
Historik%2.06
Cornish-Fisher%1.43
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (127.51), TRAMA-99 çizgisinin %45.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 127.51
TRAMA: 87.5977
الفرق: %+45.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.8
Hasılat başına brüt kâr %12.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
16.2x
القطاع: 11.7x
F/K 16.2x — sektör medyanının (11.7x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.35x
القطاع: 2.28x
PD/DD 4.35x — sektör medyanının %91 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
القطاع: 14.3x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (14.3x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.0
Hasılat yıllık %22.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.4
Net kâr yıllık %-17.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.8%
Eksi %12.8 beklenen değer (111.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 92.06 | PD/DD hedefi: 71.25 | EV/EBITDA hedefi: 212.39 | DCF hedefi: 31.88
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%21.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.0
ROIC (%21.0) sermaye maliyetinin (33.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.79
DCF (14.79) güncel fiyatın %88.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 127.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£72.2
Graham içsel değer: E£72.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.2x
vs 11.7x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.35x
vs 2.28x
Sektörden %91 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 14.3x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0
vs %33.7 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SWDY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.